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FO Vermögensverwalterfonds
Wertentwicklung, Fondsdaten & Dokumente
Kennzahlen (seit Auflage)
| Performance seit Auflage | 31,33 % |
| Performance p.a. | 2,39 % |
| Standardabweichung | 0,22 % |
| Volatilität | 3,42 % |
| Sharpe Ratio | 0,55 |
Hinweis: Kennzahlen und Grafiken werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt. Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen und individuellen steuerlichen Faktoren). Quelle: Universal-Investment mbH
Hinweis: Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen und individuellen steuerlichen Faktoren). Bei einem Anlagebetrag von 1.000 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, eigene Darstellung
Chancen und Risiken
CHANCEN
• Zugang zu Vermögensverwaltern mit ausgezeichneter Expertise
• Kurs- und Ertragschancen der eingesetzten Finanzmarktinstrumente
• Aktive Asset Allokation und stringentes Risikomanagement
• Breite Streuung über mehrere Unternehmen bzw. Emittenten und Länder
RISIKEN
• Allgemeines Kurs- und Ertragsrisiko der eingesetzten Finanzmarktinstrumente
• Kapitalverlustrisiko sowie allgemeines Aktienmarktrisiko ggfs. Währungsrisiko
• Spezielles Kursrisiko einzelner Unternehmen und Länder
• Bonitäts- und Ausfallrisiko einzelner Emittenten und Länder
Hinweis: Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt.
Stand 18.04.2024
Die Stammdaten
FO Vermögens-verwalterfonds A
| Konzept | Family Office Fonds |
| Art | defensiver Mischfonds (aktiv vermögensverwaltend) |
| WKN | A1JZLG |
| ISIN | DE000A1JZLG8 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Währung | EUR |
| Family office | HONESTAS |
| Fondssitz | Deutschland |
| KVG | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
| Fondsauflagedatum | 02.10.2012 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01. September |
| Geschäftsjahresende | 31. August |
| Ausgabepreis | 111,08 |
| Fondskurs | 105,79 |
| Fondsvolumen | 62.714.709,27 |
| Segment Manager I | Aramea Asset Management |
| Segment Manager II | Flossbach von Storch |
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