WKN A1JZLG | ISIN DE000A1JZLG8
Der FO Vermögensverwalterfonds vereint ausgewählte Anlagestrategien renommierter Vermögensverwalter in einem Fonds.
Die individuellen Strategien werden von Asset-Management-Experten im Rahmen eines Direktmandats aktiv verwaltet und vom übergeordneten Family Office Honestas einer permanenten Leistungskontrolle unterzogen.
Der FO Vermögensverwalterfonds ist ein defensiver Mischfonds und ist als Basisinvestment für langfristig orientierte Anleger konzipiert.
Ausgewählte globale Aktien und Renten mit angemessener Branchen- und Länderdiversifikation. Es ist ein aktives Management der Währungsrisiken sowie Wertsicherung z.B. durch den Einsatz von Absicherungsinstrumenten sowie Stop-Loss Limiten einzuhalten. Weiterhin sind Investitionen in physischen Rohstoffen über ETF bzw. ETC zulässig.
Aktuelle Gewichtung: 61 %
Eingesetzt werden überwiegend globale Anleihen mit einem Rating von mindestens Investmentgrade BBB- (S&P). Investitionen in europäische Hochzins-, Nachrang- sowie Wandelanleihen sind zur Renditeoptimierung und Nutzung regulatorischer Sondersituationen bis zu 49% zulässig. Es ist ein aktives Management der Währungs-, Zins-, und Kreditrisiken vorgegeben.
Aktuelle Gewichtung: 39 %
Hinweis: Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen und individuellen steuerlichen Faktoren). Bei einem Anlagebetrag von 1.000 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, eigene Darstellung
Hinweis: Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt.
20,04 %
Performance seit Auflage
1,85 %
Performance p.a.
0,21 %
Standardabweichung
3,28 %
Volatilität
0,41
Sharpe Ratio
Hinweis: Kennzahlen und Grafiken werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt. Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen und individuellen steuerlichen Faktoren). Quelle: Universal-Investment mbH
| Konzept | Family Office Fonds |
| Art | defensiver Mischfonds (aktiv vermögensverwaltend) |
| WKN | A1JZLG |
| ISIN | DE000A1JZLG8 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Währung | EUR |
| Family office | HONESTAS |
| Fondssitz | Deutschland |
| KVG | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
| Fondsauflagedatum | 02.10.2012 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01. September |
| Geschäftsjahresende | 31. August |
| Ausgabepreis | 105,89 |
| Fondskurs | 100,85 |
| Fondsvolumen | 61.574.427,17 |
| Segment Manager I | Aramea Asset Management |
| Segment Manager II | Flossbach von Storch |
Wie können Wir ihnen
weiterhelfen?
Unser Team steht Ihnen für einen gemeinsamen Gedankenaustausch jederzeit gern zur Verfügung.
Schicken Sie uns einfach eine Nachricht.
HONESTAS
Mittelweg 110 c
20149 Hamburg
Tel.: +49 40 8788968-80
Fax: +49 40 8788968-99
Wie können Wir ihnen
weiterhelfen?
HONESTAS
Mittelweg 110 c
20149 Hamburg
Tel.: +49 40 8788968-80
Fax: +49 40 8788968-99
Rechtliche Hinweise
Die nachfolgenden Informationen richten sich ausschließlich an in Deutschland lebende Personen. Die Informationen über diesen Fonds richten sich nicht an Personen, in deren Aufenthaltsland ein öffentlicher Vertrieb unzulässig ist, und falls Sie eine solche Person sind, ist Ihnen die Nutzung dieser Website nicht gestattet. Benutzer dieser Website müssen sicherstellen, dass ihre Angaben hinsichtlich ihres Aufenthaltslands beim Zugriff auf diese Website korrekt sind.
Diese Website dient ausschließlich Marketing- und Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt und - soweit veröffentlicht - der letzte Jahres- und Halbjahresbericht) des FO Vermögensverwalterfonds A getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen bzw. Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflagedatum bei der Verwahrstelle Donner & Reuschel AG (Ballindamm 27, 20095 Hamburg, Tel. +49 40 30217-0), der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel. +49 69 71043-0) und dem Vertriebspartner HONESTAS Finanzmanagement GmbH (Mittelweg 110 c, 20149 Hamburg, Tel. +49 40 8788968-80) in deutscher Sprache zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem unter www.universal-investment.com abrufbar. Die zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Beratung oder sonstige Empfehlung durch HONESTAS dar und dürfen nicht als eine solche verstanden werden. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die auf der Website zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung der Webseiteninhalte. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass die Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.
Für US-Personen: Der hier genannte Fonds ist nicht für den Vertrieb in den USA oder an US-Personen (US-Staatsbürger, Personen mit Wohnsitz in den USA, Gesellschaften, die in den USA gegründet wurden) bestimmt. Daher wird der Fonds weder in den USA noch an oder für Rechnung von US-Personen angeboten oder verkauft. Spätere Übertragungen von Fondsanteilen in die USA bzw. an US-Personen sind unzulässig.
