FO Vermögensverwalterfonds A    |    WKN A1JZLG    |    ISIN DE000A1JZLG8     |     Währung EUR     |     Kurs Aktuell 110,39

FO Vermögensverwalterfonds

EXKLUSIVE ANLAGESTRATEGIEN 
IN EINER INVESTMENT­LÖSUNG

VALUE-STRATEGIE

Ausgewählte globale Aktien und Renten mit angemessener Branchen- und Länderdiversifikation. Es ist ein aktives Management der Währungsrisiken sowie Wertsicherung z.B. durch den Einsatz von Absicherungsinstrumenten sowie Stop-Loss Limiten einzuhalten. Weiterhin sind Investitionen in physischen Rohstoffen über ETF bzw. ETC zulässig.

Aktuelle Gewichtung: 67,8 %

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Aktueller Kommentar
des Managers

DYNAMISCHE RENTEN

Eingesetzt werden überwiegend globale Anleihen mit einem Rating von mindestens Investmentgrade BBB- (S&P). Investitionen in europäische Hochzins-, Nachrang- sowie Wandelanleihen sind zur Renditeoptimierung und Nutzung regulatorischer Sondersituationen bis zu 49% zulässig. Es ist ein aktives Management der Währungs-, Zins-, und Kreditrisiken vorgegeben.

Aktuelle Gewichtung: 32,2 %

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Aktueller Kommentar
des Managers

Segment­positionierung

Mit dem sich aufhellenden Börsenumfeld wurden selektive Aktienverkäufe getätigt und die Aktienquote gesenkt. Auf der Rentenseite wurden langlaufende Rentenpapiere nach dem Renditerückgang leicht abgebaut. Die erhöhte Kasseposition wurde unter anderem in kurzlaufende Staatsanleihen hoher Bonität umgeschichtet. Die Duration im Segmentportfolio hat sich durch die beschriebenen Maßnahmen von 3,5 Jahren auf 3 Jahre reduziert.

Veröffentlicht: 30. September 2024

Segment­positionierung

In der Anlagestrategie entwickelten sich die Bereiche der Corporate Senioranleihen und Corporate Nachranganleihen sehr positiv. Unterstützung lieferte insbesondere der fallende risikofreie Zins sowie stabile Kreditrisikoaufschläge. Das Segmentmanagement partizipierte an diversen Neuemissionen sowohl im Senior- als auch im Nachrangbereich. Die liquiden Mittel stammen aus Verkäufen von länger laufenden Senioranleihen. Im Nachrangbereich wurden zudem selektiv Tauschtransaktionen vorgenommen, vornehmlich innerhalb von Emittenten.

Veröffentlicht: 30. September 2024

Die enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzung des Fondsmanagers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ändern.

FO Vermögensverwalterfonds

Wertentwicklung, Fondsdaten 
& Dokumente

Hinweis: Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen und individuellen steuerlichen Faktoren). Bei einem Anlagebetrag von 1.000 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, eigene Darstellung

Chancen & Risiken

CHANCEN
  • Zugang zu Vermögensverwaltern mit ausgezeichneter Expertise
  • Kurs- und Ertragschancen der eingesetzten Finanzmarktinstrumente
  • Aktive Asset Allokation und stringentes Risikomanagement
  • Breite Streuung über mehrere Unternehmen bzw. Emittenten und Länder
RISIKEN
  • Allgemeines Kurs- und Ertragsrisiko der eingesetzten Finanzmarktinstrumente
  • Kapitalverlustrisiko sowie allgemeines Aktienmarktrisiko, ggfs. Währungsrisiko
  • Spezielles Kursrisiko einzelner Unternehmen und Länder
  • Bonitäts- und Ausfallrisiko einzelner Emittenten und Länder

Hinweis: Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt.

Kennzahlen
(Seit Auflage)

37,04 %

Performance seit Auflage

2,66 %

Performance p.a.

0,23 %

Standardabweichung

3,44 %

Volatilität

0,69

Sharpe Ratio

Hinweis: Kennzahlen und Grafiken werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt. Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen und individuellen steuerlichen Faktoren). Quelle: Universal-Investment mbH

Stammdaten

KonzeptFamily Office Fonds
Artdefensiver Mischfonds (aktiv vermögensverwaltend)
WKNA1JZLG
ISINDE000A1JZLG8
Ertragsverwendungausschüttend
WährungEUR
Family officeHONESTAS
FondssitzDeutschland
KVGUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
VerwahrstelleDonner & Reuschel AG
Fondsauflagedatum02.10.2012
Geschäftsjahresbeginn01. September
Geschäftsjahresende31. August
Ausgabepreis115,91
Fondskurs110,39
Fondsvolumen62.328.608,96
Segment Manager IAramea Asset Management
Segment Manager IIFlossbach von Storch

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