FO Vermögensverwalterfonds A    |    WKN A1JZLG    |    ISIN DE000A1JZLG8     |     Währung EUR     |     Kurs Aktuell 102,6

FO Vermögensverwalterfonds

EXKLUSIVE ANLAGESTRATEGIEN 
IN EINER INVESTMENT­LÖSUNG

VALUE-STRATEGIE

Ausgewählte globale Aktien und Renten mit angemessener Branchen- und Länderdiversifikation. Es ist ein aktives Management der Währungsrisiken sowie Wertsicherung z.B. durch den Einsatz von Absicherungsinstrumenten sowie Stop-Loss Limiten einzuhalten. Weiterhin sind Investitionen in physischen Rohstoffen über ETF bzw. ETC zulässig.

Aktuelle Gewichtung: 65,2 %

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Aktueller Kommentar
des Managers

DYNAMISCHE RENTEN

Eingesetzt werden überwiegend globale Anleihen mit einem Rating von mindestens Investmentgrade BBB- (S&P). Investitionen in europäische Hochzins-, Nachrang- sowie Wandelanleihen sind zur Renditeoptimierung und Nutzung regulatorischer Sondersituationen bis zu 49% zulässig. Es ist ein aktives Management der Währungs-, Zins-, und Kreditrisiken vorgegeben.

Aktuelle Gewichtung: 34,8 %

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Aktueller Kommentar
des Managers

Segment­positionierung

Die zwischenzeitliche Korrektur wurde vom Management genutzt, um antizyklisch einen Teil der optionsbasierten Absicherungsgeschäfte mit Gewinn zu schließen. Ebenso wurde die Aktienquote durch vorrausschauende Zukäufe erhöht und insbesondere Titel ertragsstabiler Unternehmen aus den Bereichen Basiskonsum und Gesundheitswesen erworben. Auf der Rentenseite kam es zu einem schrittweisen Ausbau der Duration über langlaufende US-Staatsanleihen.

Veröffentlicht: 08. November 2023

Segment­positionierung

Das Segmentmanagement nahm im Nachrangbereich an einer spannenden Neuemission teil. Neben dem genossenschaftlichen Charakter des Emittenten überzeugten vor allem die Ausgestaltungsmerkmale. Neben einem hohen Kupon verfügt die Anleihe über eine sogenannte „Bullet-Struktur“ - sie ist während ihrer Laufzeit nicht kündbar.
Demnach entfällt das Laufzeitverlängerungsrisiko und die Anleihe wird in diesem Fall bereits nach 5 Jahren zum Nennwert zurückgezahlt. Eine attraktive Opportunität, die in den kommenden Jahre ordentliche Erträge generiert.

Veröffentlicht: 08. November 2023

Die enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzung des Fondsmanagers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ändern.

FO Vermögensverwalterfonds

Wertentwicklung, Fondsdaten 
& Dokumente

Hinweis: Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen und individuellen steuerlichen Faktoren). Bei einem Anlagebetrag von 1.000 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, eigene Darstellung

Chancen & Risiken

CHANCEN
  • Zugang zu Vermögensverwaltern mit ausgezeichneter Expertise
  • Kurs- und Ertragschancen der eingesetzten Finanzmarktinstrumente
  • Aktive Asset Allokation und stringentes Risikomanagement
  • Breite Streuung über mehrere Unternehmen bzw. Emittenten und Länder
RISIKEN
  • Allgemeines Kurs- und Ertragsrisiko der eingesetzten Finanzmarktinstrumente
  • Kapitalverlustrisiko sowie allgemeines Aktienmarktrisiko, ggfs. Währungsrisiko
  • Spezielles Kursrisiko einzelner Unternehmen und Länder
  • Bonitäts- und Ausfallrisiko einzelner Emittenten und Länder

Hinweis: Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt.

Kennzahlen
(Seit Auflage)

27,37 %

Performance seit Auflage

2,19 %

Performance p.a.

0,22 %

Standardabweichung

3,43 %

Volatilität

0,49

Sharpe Ratio

Hinweis: Kennzahlen und Grafiken werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt. Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen und individuellen steuerlichen Faktoren). Quelle: Universal-Investment mbH

Stammdaten (Stand 07.12.2023)

KonzeptFamily Office Fonds
Artdefensiver Mischfonds (aktiv vermögensverwaltend)
WKNA1JZLG
ISINDE000A1JZLG8
Ertragsverwendungausschüttend
WährungEUR
Family officeHONESTAS
FondssitzDeutschland
KVGUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
VerwahrstelleDonner & Reuschel AG
Fondsauflagedatum02.10.2012
Geschäftsjahresbeginn01. September
Geschäftsjahresende31. August
Ausgabepreis107,73
Fondskurs102,6
Fondsvolumen62.011.666,26
Segment Manager IAramea Asset Management
Segment Manager IIFlossbach von Storch

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