WKN A1JZLG | ISIN DE000A1JZLG8
Der FO Vermögensverwalterfonds vereint drei exklusive Anlagestrategien renommierter Vermögensverwalter in einem Fonds.
Die individuellen Strategien werden von Asset-Management-Experten im Rahmen eines Direktmandats aktiv verwaltet und vom übergeordneten Family Office Honestas einer permanenten Leistungskontrolle unterzogen.
Der FO Vermögensverwalterfonds ist ein defensiver Mischfonds und ist als Basisinvestment für langfristig orientierte Anleger konzipiert.
Ausgewählte globale Aktien und Renten mit angemessener Branchen- und Länderdiversifikation. Es ist ein aktives Management der Währungsrisiken sowie Wertsicherung z.B. durch den Einsatz von Absicherungsinstrumenten sowie Stop-Loss Limiten einzuhalten. Weiterhin sind Investitionen in physischen Rohstoffen über ETF bzw. ETC zulässig.
Aktuelle Gewichtung: 49 %
Eingesetzt werden überwiegend globale Anleihen mit einem Rating von mindestens Investmentgrade BBB- (S&P). Investitionen in europäische Hochzins-, Nachrang- sowie Wandelanleihen sind zur Renditeoptimierung und Nutzung regulatorischer Sondersituationen bis zu 49% zulässig. Es ist ein aktives Management der Währungs-, Zins-, und Kreditrisiken vorgegeben.
Aktuelle Gewichtung: 27 %
Auf Basis einer derivatebasierten Strategie wird angestrebt, dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei das Verlustrisiko zu beschränken. Die Basisinvestition erfolgt in kurzlaufende Euro-Anleihen hoher Bonität. Der Aktienanteil wird durch börsengehandelten Index-Optionen bzw. Futures abgebildet.
Aktuelle Gewichtung: 24 %
Hinweis: Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen und individuellen steuerlichen Faktoren). Bei einem Anlagebetrag von 1.000 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, eigene Darstellung
Hinweis: Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt.
21,38 %
Performance seit Auflage
2,01 %
Performance p.a.
0,20 %
Standardabweichung
3,21 %
Volatilität
0,47
Sharpe Ratio
Hinweis: Kennzahlen und Grafiken werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt. Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen und individuellen steuerlichen Faktoren). Quelle: Universal-Investment mbH
| Konzept | Family Office Fonds |
| Art | defensiver Mischfonds (aktiv vermögensverwaltend) |
| WKN | A1JZLG |
| ISIN | DE000A1JZLG8 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Währung | EUR |
| Family office | HONESTAS |
| Fondssitz | Deutschland |
| KVG | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
| Fondsauflagedatum | 01.10.2012 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01. September |
| Geschäftsjahresende | 31. August |
| Ausgabepreis | 107,08 |
| Fondskurs | 101,98 |
| Fondsvolumen | 66.442.842,05 |
| Segment Manager I | Aramea Asset Management |
| Segment Manager II | Flossbach von Storch |
| Segment Manager III | Lupus alpha |
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Für US-Personen: Der hier genannte Fonds ist nicht für den Vertrieb in den USA oder an US-Personen (US-Staatsbürger, Personen mit Wohnsitz in den USA, Gesellschaften, die in den USA gegründet wurden) bestimmt. Daher wird der Fonds weder in den USA noch an oder für Rechnung von US-Personen angeboten oder verkauft. Spätere Übertragungen von Fondsanteilen in die USA bzw. an US-Personen sind unzulässig.
