FO Vermögensverwalterfonds A    |    WKN A1JZLG    |    ISIN DE000A1JZLG8     |     Währung EUR     |     Kurs Aktuell 111,29

FO Vermögensverwalterfonds

DREI ANLAGESTRATEGIEN 
IN EINER INVESTMENT­LÖSUNG

VALUE-STRATEGIE

Ausgewählte globale Aktien und Renten mit angemessener Branchen- und Länderdiversifikation. Es ist ein aktives Management der Währungsrisiken sowie Wertsicherung z.B. durch den Einsatz von Absicherungsinstrumenten sowie Stop-Loss Limiten einzuhalten. Weiterhin sind Investitionen in physischen Rohstoffen über ETF bzw. ETC zulässig.

Aktuelle Gewichtung: 50 %

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des Managers

DYNAMISCHE RENTEN

Eingesetzt werden überwiegend globale Anleihen mit einem Rating von mindestens Investmentgrade BBB- (S&P). Investitionen in europäische Hochzins-, Nachrang- sowie Wandelanleihen sind zur Renditeoptimierung und Nutzung regulatorischer Sondersituationen bis zu 49% zulässig. Es ist ein aktives Management der Währungs-, Zins-, und Kreditrisiken vorgegeben.

Aktuelle Gewichtung: 35 %

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des Managers

Absolute-Return

Auf Basis einer derivatebasierten Strategie wird angestrebt, dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei das Verlustrisiko zu beschränken. Die Basisinvestition erfolgt in kurzlaufende Euro-Anleihen hoher Bonität. Der Aktienanteil wird durch börsengehandelten Index-Optionen bzw. Futures abgebildet.

Aktuelle Gewichtung: 15 %

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des Managers

Segment­positionierung
Der Kursrutsch im Technologiesektor wurde vom Segmentmanagement für Neuengagements bei einem niederländischen Chip-Ausrüster und selektive Aufstockungen genutzt. Darüber hinaus wurde im Zuge des Renditeanstiegs Ende September die Zinssensitivität des Rentenportfolios moderat erhöht.

Veröffentlicht: 08. Oktober 2021

Segment­positionierung
Das Segment-Management identifizierte eine vielversprechende Opportunität und nahm eine Wandelanleihe eines deutschen Industrieunternehmens mit kurzer Restlaufzeit und einem Kupon von 5,25% in das Portfolio auf. Die festverzinsliche Anleihe bietet bei steigendem Aktienkurs des Emittenten eine zusätzliche Renditeaussicht auf Basis des Wandlungspreises.

Veröffentlicht: 17. November 2021

Segment­positionierung
Der Asienanteil wurde nach den jüngsten Marktentwicklungen reduziert. Die adjustierte Aktien-Exponierung im Segment liegt derzeit regional aufgeteilt mit 19% USA, 15% Europa und 10% Asien bei insgesamt 44%.

Veröffentlicht: 17. August 2021

Die enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzung des Fondsmanagers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ändern.

FO Vermögensverwalterfonds

Wertentwicklung, Fondsdaten 
& Dokumente

Hinweis: Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Chancen & Risiken

CHANCEN
  • Zugang zu Vermögensverwaltern mit ausgezeichneter Expertise
  • Kurs- und Ertragschancen der eingesetzten Finanzmarktinstrumente
  • Aktive Asset Allokation und stringentes Risikomanagement
  • Breite Streuung über mehrere Unternehmen bzw. Emittenten und Länder
RISIKEN
  • Allgemeines Kurs- und Ertragsrisiko der eingesetzten Finanzmarktinstrumente
  • Kapitalverlustrisiko sowie allgemeines Aktienmarktrisiko, ggfs. Währungsrisiko
  • Spezielles Kursrisiko einzelner Unternehmen und Länder
  • Bonitäts- und Ausfallrisiko einzelner Emittenten und Länder

Hinweis: Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt.

Kennzahlen
(Seit Auflage)

32,46 %

Performance seit Auflage

3,12 %

Performance p.a.

0,19 %

Standardabweichung

3,01 %

Volatilität

0,87

Sharpe Ratio

Hinweis: Kennzahlen und Grafiken werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt. Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen).

Stammdaten (Stand 29.11.2021)

KonzeptFamily Office Fonds
Artdefensiver Mischfonds (vermögensverwaltend)
WKNA1JZLG
ISINDE000A1JZLG8
Ertragsverwendungausschüttend
WährungEUR
Family officeHonestas
FondssitzDeutschland
KVGUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
VerwahrstelleDonner & Reuschel AG
Fondsauflagedatum01.10.2012
Geschäftsjahresbeginn01. September
Geschäftsjahresende31. August
Ausgabepreis116,85
Fondskurs111,29
Fondsvolumen72.399.336,65
Segment Manager IAramea Asset Management
Segment Manager IIFlossbach von Storch
Segment Manager IIILupus alpha

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